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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 100.00 | 87 087.00 | 56 013.00 | 143 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 494.00 | 40 782.00 | 5 712.00 | 46 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 832.00 | 127 868.00 | 282 964.00 | 410 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BZ Autres créances | 67 448.00 | | 67 448.00 | 67 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 154 155.00 | | 154 155.00 | 154 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 175.00 | | 248 175.00 | 248 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 007.00 | 127 868.00 | 531 139.00 | 659 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 638.00 | 180 551.00 | | 200 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 649.00 | 90 088.00 | | 102 649.00 |
DL TOTAL (I) | 336 287.00 | 303 638.00 | | 336 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 112.00 | 22 539.00 | | 59 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 579.00 | 48 721.00 | | 50 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 4 990.00 | | 7 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 607.00 | 51 629.00 | | 70 607.00 |
EA Autres dettes | 6 562.00 | 11 560.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 851.00 | 139 439.00 | | 194 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 139.00 | 443 077.00 | | 531 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 790 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 768.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -595.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 673.00 | 734 782.00 | | 882 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 024.00 | 644 695.00 | | 780 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 649.00 | 90 088.00 | | 102 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 382.00 | | | 381 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 416.00 | 9 768.00 | 7 315.00 | 125 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 416.00 | 9 768.00 | 7 315.00 | 125 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
UX Autres créances clients | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 112.00 | 17 174.00 | 41 938.00 | 59 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VP Divers | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 851.00 | 152 913.00 | 41 938.00 | 194 851.00 |