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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 1 358.00 | 1 462.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 156.00 | 127 988.00 | 46 168.00 | 174 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 248.00 | 55 223.00 | 23 024.00 | 78 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 462.00 | 184 569.00 | 291 893.00 | 476 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BT Marchandises | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BZ Autres créances | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CF Disponibilités | 246 855.00 | | 246 855.00 | 246 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 231.00 | | 423 231.00 | 423 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 693.00 | 184 569.00 | 715 123.00 | 899 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 193.00 | 313 881.00 | | 367 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 074.00 | 53 312.00 | | 44 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 523.00 | 8 365.00 | | 5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 449 790.00 | 408 558.00 | | 449 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 877.00 | 105 270.00 | | 121 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 797.00 | 125 812.00 | | 15 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 12 393.00 | | 18 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 703.00 | 64 330.00 | | 106 703.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 1 919.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 334.00 | 309 724.00 | | 265 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 123.00 | 718 282.00 | | 715 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 946 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 628.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 1 585.00 | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | 1 585.00 | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -636.00 | -90.00 | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 641.00 | 808 451.00 | | 1 052 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 567.00 | 755 139.00 | | 1 008 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 074.00 | 53 312.00 | | 44 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 131.00 | | 36 399.00 | 466 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 592.00 | 476 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 592.00 | 252 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 871.00 | | | 223 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 596.00 | | 36 399.00 | 241 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 971.00 | 24 628.00 | 22 030.00 | 181 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 744.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 358.00 | 23 884.00 | 22 030.00 | 181 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 877.00 | 39 432.00 | 64 445.00 | 121 877.00 |
VI Groupe et associés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 334.00 | 182 888.00 | 64 445.00 | 265 334.00 |