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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 389.00 | 113 156.00 | 42 232.00 | 155 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 221.00 | 48 091.00 | 10 130.00 | 58 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 322.00 | 161 247.00 | 274 075.00 | 435 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BT Marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BZ Autres créances | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 452 434.00 | | 452 434.00 | 452 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 562.00 | | 545 562.00 | 545 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 885.00 | 161 247.00 | 819 637.00 | 980 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 209.00 | 223 287.00 | | 246 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 672.00 | 122 922.00 | | 117 672.00 |
DL TOTAL (I) | 396 881.00 | 379 209.00 | | 396 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 289.00 | 41 975.00 | | 236 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 241.00 | 75 668.00 | | 100 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 21 065.00 | | 10 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 187.00 | 100 585.00 | | 73 187.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 4 590.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 756.00 | 243 882.00 | | 422 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 637.00 | 623 092.00 | | 819 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 809 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 101.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 250.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -250.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318.00 | | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 930.00 | 904 935.00 | | 888 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 258.00 | 782 012.00 | | 771 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 672.00 | 122 922.00 | | 117 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 379.00 | | 1 419.00 | 434 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 435 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 666.00 | | 944.00 | 212 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | 475.00 | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 147.00 | 18 101.00 | | 143 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 147.00 | 18 101.00 | | 143 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 289.00 | 216 143.00 | 20 146.00 | 236 289.00 |
VI Groupe et associés | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 683.00 | | | 213 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 959.00 | 84 484.00 | 475.00 | 84 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 756.00 | 402 610.00 | 20 146.00 | 422 756.00 |