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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 389.00 | 99 660.00 | 55 729.00 | 155 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 277.00 | 43 487.00 | 13 790.00 | 57 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 379.00 | 143 147.00 | 291 232.00 | 434 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BT Marchandises | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BZ Autres créances | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 235 231.00 | | 235 231.00 | 235 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 859.00 | | 331 859.00 | 331 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 238.00 | 143 147.00 | 623 092.00 | 766 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 287.00 | 200 638.00 | | 223 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 922.00 | 102 649.00 | | 122 922.00 |
DL TOTAL (I) | 379 209.00 | 336 287.00 | | 379 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 975.00 | 59 112.00 | | 41 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 668.00 | 50 579.00 | | 75 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 7 990.00 | | 21 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 585.00 | 70 608.00 | | 100 585.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 6 562.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 882.00 | 194 851.00 | | 243 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 092.00 | 531 139.00 | | 623 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 852 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 450.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 450.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 3 043.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 935.00 | 882 673.00 | | 904 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 013.00 | 780 024.00 | | 782 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 922.00 | 102 649.00 | | 122 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 832.00 | | 23 547.00 | 410 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 594.00 | | 23 072.00 | 189 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 475.00 | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 868.00 | 15 278.00 | | 127 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 868.00 | 15 278.00 | | 127 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 975.00 | 15 460.00 | 26 515.00 | 41 975.00 |
VI Groupe et associés | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 351.00 | 88 876.00 | 475.00 | 89 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 882.00 | 217 367.00 | 26 515.00 | 243 882.00 |