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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 46 734.00 | 17 889.00 | 28 845.00 | 46 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 857.00 | 22 333.00 | 10 523.00 | 32 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 858.00 | 45 302.00 | 135 556.00 | 180 858.00 |
BT Marchandises | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 556.00 | 21 811.00 | 433 745.00 | 455 556.00 |
BZ Autres créances | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 238.00 | 21 811.00 | 485 427.00 | 507 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 096.00 | 67 113.00 | 620 983.00 | 688 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 732.00 | 123 864.00 | | 168 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 367.00 | 44 868.00 | | 78 367.00 |
DL TOTAL (I) | 255 899.00 | 177 532.00 | | 255 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 27 114.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 598.00 | 48 636.00 | | 54 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 368.00 | 22 563.00 | | 52 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 481.00 | 238 088.00 | | 254 481.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | 6 708.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 083.00 | 343 109.00 | | 365 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 983.00 | 520 641.00 | | 620 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 083.00 | 343 109.00 | | 365 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 19 557.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 559.00 | 21 401.00 | 369 960.00 | 348 559.00 |
FG Production vendue services | 752 271.00 | | 752 271.00 | 752 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 830.00 | 21 401.00 | 1 122 231.00 | 1 100 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 720.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 765.00 | 9 057.00 | | 10 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 3 922.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | 4 825.00 | | 3 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 4 825.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 580.00 | -903.00 | | -3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 841.00 | 12 166.00 | | 31 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 481.00 | 1 063 234.00 | | 1 137 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 113.00 | 1 018 367.00 | | 1 059 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 367.00 | 44 868.00 | | 78 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 519.00 | | 22 639.00 | 158 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 180 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 952.00 | | 22 639.00 | 56 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 622.00 | 11 680.00 | | 33 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 543.00 | 11 680.00 | | 28 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 322.00 | 11 720.00 | 4 231.00 | 14 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 322.00 | 11 720.00 | 4 231.00 | 14 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 322.00 | 11 720.00 | 4 231.00 | 14 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 720.00 | 4 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 429 383.00 | | | 429 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 492.00 | 498 692.00 | 800.00 | 499 492.00 |
VW T.V.A. | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 083.00 | 365 083.00 | | 365 083.00 |