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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 459.00 | 1 711.00 | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 66 582.00 | 55 743.00 | 10 839.00 | 66 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 746.00 | 26 564.00 | 2 182.00 | 28 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 018.00 | 82 766.00 | 111 252.00 | 194 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 549.00 | 89 941.00 | 468 608.00 | 558 549.00 |
BZ Autres créances | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
CF Disponibilités | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 479.00 | 89 941.00 | 555 538.00 | 645 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 497.00 | 172 707.00 | 666 790.00 | 839 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 535.00 | 351 356.00 | | 378 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | 27 179.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 393 248.00 | 387 335.00 | | 393 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 807.00 | 100 000.00 | | 66 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 47 209.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | 55 726.00 | | 19 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 650.00 | 213 669.00 | | 186 650.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 583.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 542.00 | 418 187.00 | | 273 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 790.00 | 805 522.00 | | 666 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 542.00 | 318 187.00 | | 240 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 674.00 | | 7 624.00 | 190 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 281.00 | 194 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 281.00 | 95 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 009.00 | | 1 160.00 | 96 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 145.00 | | 6 464.00 | 93 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 267.00 | 6 499.00 | | 76 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 414.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 222.00 | 6 086.00 | | 76 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 532.00 | 66 409.00 | | 23 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 532.00 | 66 409.00 | | 23 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 532.00 | 66 409.00 | | 23 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 485 017.00 | 485 017.00 | | 485 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VB T. V. A. | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 807.00 | 33 807.00 | 32 999.00 | 66 807.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 944.00 | 598 944.00 | | 598 944.00 |
VW T.V.A. | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 542.00 | 240 542.00 | 32 999.00 | 273 542.00 |