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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 66 582.00 | 43 035.00 | 23 547.00 | 66 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 563.00 | 25 104.00 | 1 459.00 | 26 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 665.00 | 68 140.00 | 121 525.00 | 189 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 009.00 | 23 223.00 | 514 786.00 | 538 009.00 |
BZ Autres créances | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
CF Disponibilités | 146 553.00 | | 146 553.00 | 146 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 994.00 | 23 223.00 | 708 771.00 | 731 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 659.00 | 91 363.00 | 830 297.00 | 921 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 946.00 | 287 981.00 | | 346 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410.00 | 58 965.00 | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 360 156.00 | 355 746.00 | | 360 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 026.00 | 39 280.00 | | 155 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 264.00 | 75 686.00 | | 82 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 478.00 | 41 122.00 | | 55 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 790.00 | 180 406.00 | | 175 790.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 12 768.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 141.00 | 349 263.00 | | 470 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 297.00 | 705 009.00 | | 830 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 877.00 | 349 263.00 | | 387 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 245.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 025.00 | | | 199 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 025.00 | | | 199 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 790.00 | 9 710.00 | 9 360.00 | 67 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 710.00 | 9 710.00 | 4 281.00 | 62 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 118.00 | 7 105.00 | | 16 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 118.00 | 7 105.00 | | 16 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 118.00 | 7 105.00 | | 16 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 538 009.00 | 538 009.00 | | 538 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 026.00 | 155 026.00 | | 155 026.00 |
VI Groupe et associés | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 541.00 | 586 541.00 | | 586 541.00 |
VW T.V.A. | 107 105.00 | 107 105.00 | | 107 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 141.00 | 387 877.00 | 82 264.00 | 470 141.00 |