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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 45.00 | 964.00 | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 66 582.00 | 50 163.00 | 16 419.00 | 66 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 563.00 | 26 059.00 | 504.00 | 26 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 674.00 | 76 267.00 | 114 407.00 | 190 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 343.00 | 23 532.00 | 560 811.00 | 584 343.00 |
BZ Autres créances | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CF Disponibilités | 93 341.00 | | 93 341.00 | 93 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 646.00 | 23 532.00 | 691 114.00 | 714 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 320.00 | 99 799.00 | 805 522.00 | 905 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 356.00 | 346 946.00 | | 351 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 179.00 | 4 410.00 | | 27 179.00 |
DL TOTAL (I) | 387 335.00 | 360 156.00 | | 387 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 155 026.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 209.00 | 82 264.00 | | 47 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 726.00 | 55 478.00 | | 55 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 669.00 | 175 790.00 | | 213 669.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 187.00 | 470 141.00 | | 418 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 522.00 | 830 297.00 | | 805 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 187.00 | 387 877.00 | | 318 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 665.00 | | 1 009.00 | 189 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 1 009.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 140.00 | 8 127.00 | | 68 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 140.00 | 8 082.00 | | 68 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 223.00 | 480.00 | 171.00 | 23 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 223.00 | 480.00 | 171.00 | 23 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 223.00 | 480.00 | 171.00 | 23 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 584 343.00 | 584 343.00 | | 584 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 33 974.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 405.00 | 622 405.00 | | 622 405.00 |
VW T.V.A. | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 187.00 | 318 187.00 | 33 974.00 | 418 187.00 |