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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 54 034.00 | 26 214.00 | 27 820.00 | 54 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 843.00 | 24 178.00 | 6 665.00 | 30 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 477.00 | 55 471.00 | 131 006.00 | 186 477.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 272.00 | 15 090.00 | 481 182.00 | 496 272.00 |
BZ Autres créances | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 752.00 | 15 090.00 | 569 662.00 | 584 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 229.00 | 70 561.00 | 700 668.00 | 771 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 099.00 | 168 732.00 | | 247 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 882.00 | 78 367.00 | | 40 882.00 |
DL TOTAL (I) | 296 781.00 | 255 899.00 | | 296 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 906.00 | 469.00 | | 56 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 693.00 | 54 598.00 | | 80 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 52 368.00 | | 64 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 292.00 | 254 481.00 | | 201 292.00 |
EA Autres dettes | | 3 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 887.00 | 365 083.00 | | 403 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 668.00 | 620 983.00 | | 700 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 852.00 | 365 083.00 | | 393 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 906.00 | 469.00 | | 36 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 189.00 | | 426 189.00 | 426 189.00 |
FG Production vendue services | 701 417.00 | 28 616.00 | 730 033.00 | 701 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 606.00 | 28 616.00 | 1 156 222.00 | 1 127 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 060.00 | 10 765.00 | | 5 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 3 469.00 | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 3 769.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 797.00 | -3 580.00 | | -3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 31 841.00 | | 12 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 397.00 | 1 137 481.00 | | 1 171 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 515.00 | 1 059 113.00 | | 1 130 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 882.00 | 78 367.00 | | 40 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 858.00 | | 9 064.00 | 180 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 186 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 84 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 591.00 | | 8 732.00 | 79 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 332.00 | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 302.00 | 13 615.00 | 3 445.00 | 45 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 222.00 | 13 615.00 | 3 445.00 | 40 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 811.00 | 3 370.00 | 10 091.00 | 21 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 811.00 | 3 370.00 | 10 091.00 | 21 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 811.00 | 3 370.00 | 10 091.00 | 21 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 476 930.00 | 476 930.00 | | 476 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 9 965.00 | 10 035.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 739.00 | 583 739.00 | | 583 739.00 |
VW T.V.A. | 128 604.00 | 128 604.00 | | 128 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 887.00 | 393 852.00 | 10 035.00 | 403 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |