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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 27 234.00 | 2 891.00 | 30 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 113.00 | 39 843.00 | 14 270.00 | 54 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 511.00 | 71 230.00 | 34 281.00 | 105 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 423.00 | | 121 423.00 | 121 423.00 |
BZ Autres créances | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
CF Disponibilités | 160 419.00 | | 160 419.00 | 160 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 961.00 | | 324 961.00 | 324 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 473.00 | 71 230.00 | 359 242.00 | 430 473.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 342.00 | 111 530.00 | | 188 342.00 |
DH Report à nouveau | | 45 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 974.00 | 31 460.00 | | 29 974.00 |
DL TOTAL (I) | 226 701.00 | 196 727.00 | | 226 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509.00 | 11 422.00 | | 5 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 726.00 | 17 092.00 | | 13 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 13 430.00 | | 5 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 514.00 | 105 833.00 | | 100 514.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 6 709.00 | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 541.00 | 154 973.00 | | 132 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 242.00 | 351 700.00 | | 359 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 027.00 | 149 464.00 | | 130 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 548.00 | | 7 982.00 | 98 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 105 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 84 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 275.00 | | 7 982.00 | 77 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 153.00 | 6 097.00 | 1 019.00 | 66 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 6 097.00 | 1 019.00 | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 121 423.00 | | | 121 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 509.00 | 2 995.00 | 2 514.00 | 5 509.00 |
VI Groupe et associés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VP Divers | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 025.00 | 164 025.00 | | 164 025.00 |
VW T.V.A. | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 541.00 | 130 027.00 | 2 514.00 | 132 541.00 |