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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 288.00 | 26 310.00 | 1 978.00 | 28 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 661.00 | 41 356.00 | 12 304.00 | 53 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 222.00 | 71 819.00 | 31 403.00 | 103 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 805.00 | | 112 805.00 | 112 805.00 |
BZ Autres créances | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CF Disponibilités | 185 036.00 | | 185 036.00 | 185 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 197.00 | | 343 197.00 | 343 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 419.00 | 71 819.00 | 374 600.00 | 446 419.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 316.00 | | | 218 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
DL TOTAL (I) | 247 081.00 | | | 247 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 600.00 | | | 374 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 511.00 | | 4 593.00 | 105 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 882.00 | 103 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 882.00 | 81 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 238.00 | | 4 593.00 | 84 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 230.00 | 7 471.00 | 6 882.00 | 71 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 077.00 | 7 471.00 | 6 882.00 | 67 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 854.00 | 4 674.00 | 2 180.00 | 6 854.00 |
VI Groupe et associés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 205.00 | 156 205.00 | | 156 205.00 |
VW T.V.A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 491.00 | 125 311.00 | 2 180.00 | 127 491.00 |