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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 288.00 | 27 044.00 | 1 244.00 | 28 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 638.00 | 46 606.00 | 8 031.00 | 54 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 199.00 | 77 804.00 | 26 395.00 | 104 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 805.00 | | 108 805.00 | 108 805.00 |
BZ Autres créances | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CF Disponibilités | 200 784.00 | | 200 784.00 | 200 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 147.00 | | 334 147.00 | 334 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 346.00 | 77 804.00 | 360 542.00 | 438 346.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 696.00 | | | 238 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 872.00 | | | -10 872.00 |
DL TOTAL (I) | 236 209.00 | | | 236 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 542.00 | | | 360 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 222.00 | | 2 569.00 | 103 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 104 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 82 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 949.00 | | 2 569.00 | 81 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 819.00 | 7 443.00 | 1 458.00 | 71 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 666.00 | 7 443.00 | 1 458.00 | 67 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
UX Autres créances clients | 108 805.00 | 108 805.00 | | 108 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
VW T.V.A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |