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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 896.00 | 9 678.00 | 4 218.00 | 13 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 359.00 | 9 171.00 | 3 188.00 | 12 359.00 |
AX Avances et acomptes | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 470.00 | 21 561.00 | 124 909.00 | 146 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
BZ Autres créances | 134 323.00 | | 134 323.00 | 134 323.00 |
CF Disponibilités | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 993.00 | | 405 993.00 | 405 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 463.00 | 21 561.00 | 530 901.00 | 552 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 974.00 | | | 244 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 285 281.00 | | | 285 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 735.00 | | | 133 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 620.00 | | | 245 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 901.00 | | | 530 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 344.00 | | | 160 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 026.00 | | 758 026.00 | 758 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 026.00 | | 758 026.00 | 758 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 238.00 | | | 793 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 425.00 | | | 763 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 257.00 | | 114 988.00 | 103 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 775.00 | 146 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 102 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 834.00 | 35 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | 100 000.00 | 4 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 920.00 | | 11 503.00 | 81 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 183.00 | | 3 485.00 | 17 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 216.00 | 5 764.00 | 56 419.00 | 72 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | 1 442.00 | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 062.00 | 5 764.00 | 54 978.00 | 68 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 277.00 | 16 000.00 | 60 828.00 | 101 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 561.00 | 244 076.00 | 3 485.00 | 247 561.00 |
VW T.V.A. | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 620.00 | 160 344.00 | 60 828.00 | 245 620.00 |