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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 397.00 | 19 863.00 | 9 534.00 | 29 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 523.00 | 48 199.00 | 4 324.00 | 52 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 257.00 | 72 216.00 | 31 041.00 | 103 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 143.00 | 1 008.00 | 111 134.00 | 112 143.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 256 399.00 | | 256 399.00 | 256 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 714.00 | 1 008.00 | 375 706.00 | 376 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 971.00 | 73 224.00 | 406 747.00 | 479 971.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 925.00 | | | 239 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 747.00 | | | 406 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 109.00 | | | 144 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 623.00 | | 2 874.00 | 109 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 103 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 240.00 | 81 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 287.00 | | 2 874.00 | 88 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 869.00 | 5 587.00 | 9 240.00 | 75 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 715.00 | 5 587.00 | 9 240.00 | 71 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 950.00 | 2 068.00 | 5 881.00 | 7 950.00 |
VI Groupe et associés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
VW T.V.A. | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 991.00 | 144 109.00 | 5 881.00 | 149 991.00 |