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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 756.00 | 78 840.00 | 21 915.00 | 100 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 785.00 | 160 707.00 | 9 078.00 | 169 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 560.00 | 240 341.00 | 41 218.00 | 281 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BN En cours de production de biens | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 860.00 | 1 308.00 | 337 551.00 | 338 860.00 |
BZ Autres créances | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
CF Disponibilités | 115 367.00 | | 115 367.00 | 115 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 761.00 | 1 308.00 | 539 453.00 | 540 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 321.00 | 241 649.00 | 580 671.00 | 822 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 016.00 | | | 140 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
DL TOTAL (I) | 255 331.00 | | | 255 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 101.00 | | | 152 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 340.00 | | | 325 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 671.00 | | | 580 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 164.00 | | | 314 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 574.00 | | 988 574.00 | 988 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 574.00 | | 988 574.00 | 988 574.00 |
FM Production stockée | | | -8 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 256.00 | | | -4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 316.00 | | | 996 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 001.00 | | | 936 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 445.00 | | | 276 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 427.00 | | | 265 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 210.00 | 33 957.00 | 5 825.00 | 212 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 417.00 | 33 957.00 | 5 825.00 | 211 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 338 860.00 | | | 338 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 992.00 | 27 816.00 | 9 175.00 | 36 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
VP Divers | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 931.00 | 396 931.00 | | 396 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 340.00 | 314 165.00 | 9 175.00 | 323 340.00 |