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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 519.00 | 128.00 | 648.00 |
AH Fonds commercial | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 992.00 | 92 180.00 | 9 812.00 | 101 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 466.00 | 168 742.00 | 42 723.00 | 211 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 469.00 | 261 443.00 | 84 026.00 | 345 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
BN En cours de production de biens | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
BZ Autres créances | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CF Disponibilités | 145 605.00 | | 145 605.00 | 145 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 635.00 | | 480 635.00 | 480 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 104.00 | 261 443.00 | 564 661.00 | 826 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 196.00 | | | 276 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
DL TOTAL (I) | 384 798.00 | | | 384 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
EA Autres dettes | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 862.00 | | | 179 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 661.00 | | | 564 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 715.00 | | | 158 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 558.00 | | 710 558.00 | 710 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 558.00 | | 710 558.00 | 710 558.00 |
FM Production stockée | | | 44 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 216.00 | | | -5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 681.00 | | | 757 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 079.00 | | | 704 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 758.00 | | 34 327.00 | 311 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 345 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 313 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 831.00 | | 155.00 | 8 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 903.00 | | 34 172.00 | 279 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 179.00 | 16 880.00 | 616.00 | 245 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 26.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 686.00 | 16 853.00 | 616.00 | 244 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 814.00 | 13 667.00 | 19 147.00 | 32 814.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 010.00 | 242 010.00 | | 242 010.00 |
VW T.V.A. | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 862.00 | 158 715.00 | 19 147.00 | 177 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
ST Autres comptes | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
YT Sous‐traitance | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |