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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 150.00 | 87 515.00 | 9 634.00 | 97 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 753.00 | 157 170.00 | 25 583.00 | 182 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 758.00 | 245 179.00 | 66 579.00 | 311 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 394.00 | 1 308.00 | 269 086.00 | 270 394.00 |
BZ Autres créances | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CF Disponibilités | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 917.00 | 1 308.00 | 493 609.00 | 494 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 676.00 | 246 487.00 | 560 188.00 | 806 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 541.00 | | | 246 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
DL TOTAL (I) | 391 196.00 | | | 391 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
EA Autres dettes | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 991.00 | | | 168 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 188.00 | | | 560 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 640.00 | | | 157 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 614.00 | | 873 614.00 | 873 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 614.00 | | 873 614.00 | 873 614.00 |
FM Production stockée | | | -17 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 110.00 | | | 867 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 454.00 | | | 777 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 142.00 | | 50 204.00 | 272 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 588.00 | 311 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 588.00 | 279 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 624.00 | | 27 867.00 | 262 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 22 337.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 218.00 | 10 508.00 | 10 547.00 | 245 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 725.00 | 10 508.00 | 10 547.00 | 244 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 268 830.00 | 268 830.00 | | 268 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 252.00 | 9 901.00 | 9 351.00 | 19 252.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 909.00 | 312 909.00 | | 312 909.00 |
VW T.V.A. | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 991.00 | 157 640.00 | 9 351.00 | 166 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
ST Autres comptes | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | | | 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 955.00 | | | 172 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |