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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 623.00 | 25.00 | 648.00 |
AH Fonds commercial | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 532.00 | 96 322.00 | 3 210.00 | 99 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 784.00 | 78 321.00 | 291 462.00 | 369 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 343.00 | 175 266.00 | 326 076.00 | 501 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BN En cours de production de biens | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 297.00 | | 557 297.00 | 557 297.00 |
BZ Autres créances | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
CF Disponibilités | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 660.00 | | 887 660.00 | 887 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 003.00 | 175 266.00 | 1 213 736.00 | 1 389 003.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 297.00 | | | 320 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 697.00 | | | 214 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
DL TOTAL (I) | 611 690.00 | | | 611 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 340.00 | | | 257 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 088.00 | | | 162 088.00 |
EA Autres dettes | 87 192.00 | | | 87 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 046.00 | | | 602 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 736.00 | | | 1 213 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 665.00 | | | 400 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 234.00 | | 316 086.00 | 431 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 823.00 | 154 154.00 | 501 343.00 | 91 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 823.00 | 154 150.00 | 469 316.00 | 91 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 429.00 | | 315 860.00 | 399 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 818.00 | | 226.00 | 22 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 257.00 | 55 964.00 | 153 954.00 | 273 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 51.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 685.00 | 55 912.00 | 153 954.00 | 272 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UX Autres créances clients | 557 297.00 | 557 297.00 | | 557 297.00 |
VB T. V. A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 887.00 | 49 505.00 | 178 934.00 | 250 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 937.00 | 650 937.00 | | 650 937.00 |
VW T.V.A. | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 046.00 | 400 665.00 | 178 934.00 | 602 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
ST Autres comptes | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
YT Sous‐traitance | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 148.00 | | | 226 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 541.00 | | | 120 541.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 143.00 | | | 118 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |