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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 571.00 | 76.00 | 648.00 |
AH Fonds commercial | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 532.00 | 94 187.00 | 5 345.00 | 99 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 073.00 | 178 497.00 | 29 575.00 | 208 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 823.00 | | 91 823.00 | 91 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 234.00 | 273 257.00 | 157 977.00 | 431 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
BN En cours de production de biens | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 959.00 | | 431 959.00 | 431 959.00 |
BZ Autres créances | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CF Disponibilités | 146 445.00 | | 146 445.00 | 146 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 555.00 | | 706 555.00 | 706 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 790.00 | 273 257.00 | 864 533.00 | 1 137 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 196.00 | | | 276 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 101.00 | | | 144 101.00 |
DL TOTAL (I) | 475 297.00 | | | 475 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 269.00 | | | 128 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 153.00 | | | 133 153.00 |
EA Autres dettes | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 235.00 | | | 389 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 533.00 | | | 864 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 145.00 | | | 377 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 469.00 | | 93 151.00 | 345 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 22 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 385.00 | 431 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 735.00 | 399 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 459.00 | | 92 706.00 | 313 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 023.00 | | 445.00 | 23 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 443.00 | 18 549.00 | 6 735.00 | 261 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 51.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 923.00 | 18 498.00 | 6 735.00 | 260 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 431 959.00 | 431 959.00 | | 431 959.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 875.00 | 50 785.00 | 12 090.00 | 62 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 857.00 | 452 857.00 | | 452 857.00 |
VW T.V.A. | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 235.00 | 377 145.00 | 12 090.00 | 389 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
ST Autres comptes | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
YT Sous‐traitance | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
ZE Dividendes | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 447.00 | | | 108 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |