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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 346.00 | 428 940.00 | 128 406.00 | 557 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 446.00 | 1 005 049.00 | 559 397.00 | 1 564 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 857.00 | 1 435 959.00 | 902 898.00 | 2 338 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BT Marchandises | 853 480.00 | | 853 480.00 | 853 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BZ Autres créances | 154 575.00 | | 154 575.00 | 154 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 171 777.00 | | 171 777.00 | 171 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 836.00 | | 1 260 836.00 | 1 260 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 440.00 | 1 435 959.00 | 2 174 480.00 | 3 610 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DH Report à nouveau | -54 758.00 | | | -54 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 243.00 | | | -211 243.00 |
DL TOTAL (I) | -196 564.00 | | | -196 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 667.00 | | | 868 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 293.00 | | | 885 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
EA Autres dettes | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 044.00 | | | 2 371 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 480.00 | | | 2 174 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 195.00 | | | 1 201 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 981 501.00 | | 7 981 501.00 | 7 981 501.00 |
FD Production vendue biens | 847 008.00 | | 847 008.00 | 847 008.00 |
FG Production vendue services | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 950 100.00 | | 8 950 100.00 | 8 950 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 955 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 123 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 144 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 580.00 | | | -28 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 154.00 | | | 8 973 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 397.00 | | | 9 184 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 243.00 | | | -211 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 123.00 | | 22 256.00 | 2 325 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 522.00 | 2 338 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 2 121 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 399.00 | | | 215 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 057.00 | | 22 257.00 | 2 108 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | -1.00 | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 753.00 | 192 116.00 | 4 910.00 | 1 248 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 844.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 626.00 | 191 272.00 | 4 910.00 | 1 247 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 293.00 | 885 293.00 | | 885 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
VB T. V. A. | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 667.00 | 103 817.00 | 437 595.00 | 868 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 488.00 | | | 101 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VP Divers | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 868.00 | 230 202.00 | 1 666.00 | 231 868.00 |
VW T.V.A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 044.00 | 1 201 195.00 | 837 595.00 | 2 371 044.00 |