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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 409.00 | 470 091.00 | 103 318.00 | 573 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 925.00 | 1 150 256.00 | 415 668.00 | 1 565 925.00 |
AX Avances et acomptes | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 288.00 | 1 622 318.00 | 737 970.00 | 2 360 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BT Marchandises | 909 799.00 | | 909 799.00 | 909 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 823.00 | 1 698.00 | 29 125.00 | 30 823.00 |
BZ Autres créances | 143 485.00 | | 143 485.00 | 143 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CF Disponibilités | 282 724.00 | | 282 724.00 | 282 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 166.00 | 1 698.00 | 1 395 468.00 | 1 397 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 825.00 | 1 624 016.00 | 2 142 809.00 | 3 766 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DH Report à nouveau | -266 001.00 | | | -266 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 281.00 | | | 265 281.00 |
DL TOTAL (I) | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 828.00 | | | 764 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 188.00 | | | 625 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 092.00 | | | 2 074 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 809.00 | | | 2 142 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 286.00 | | | 1 010 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 350 784.00 | | 9 350 784.00 | 9 350 784.00 |
FG Production vendue services | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 464 859.00 | | 9 464 859.00 | 9 464 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 090 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 10 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 624 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 525.00 | | | 440 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 291.00 | | | 410 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 431.00 | | | -33 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 941 008.00 | | | 9 941 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 675 727.00 | | | 9 675 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 281.00 | | | 265 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 188.00 | 625 188.00 | | 625 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 828.00 | 106 023.00 | 846 821.00 | 1 164 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 325.00 | 256 325.00 | | 256 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 421.00 | 198 748.00 | 1 673.00 | 200 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 092.00 | 1 010 286.00 | 846 821.00 | 2 074 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |