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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 609.00 | 553 326.00 | 71 283.00 | 624 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 479.00 | 1 391 851.00 | 154 628.00 | 1 546 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 240.00 | 1 947 147.00 | 441 092.00 | 2 388 240.00 |
BT Marchandises | 847 511.00 | 2 222.00 | 845 290.00 | 847 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 136.00 | 1 698.00 | 80 438.00 | 82 136.00 |
BZ Autres créances | 144 929.00 | | 144 929.00 | 144 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CF Disponibilités | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 120.00 | 3 920.00 | 1 162 200.00 | 1 166 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 979.00 | 1 951 067.00 | 1 609 912.00 | 3 560 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DH Report à nouveau | -122 468.00 | | | -122 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 506.00 | | | -135 506.00 |
DL TOTAL (I) | -188 537.00 | | | -188 537.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 544.00 | | | 550 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 079.00 | | | 665 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 669.00 | | | 155 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 449.00 | | | 1 798 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 912.00 | | | 1 609 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 485.00 | | | 1 353 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 811 434.00 | | 8 811 434.00 | 8 811 434.00 |
FG Production vendue services | 100 327.00 | | 100 327.00 | 100 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 911 762.00 | | 8 911 762.00 | 8 911 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 927 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 639 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 170.00 | | | 174 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 406.00 | | | 148 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 102 135.00 | | | 9 102 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 237 641.00 | | | 9 237 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 506.00 | | | -135 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 522.00 | 187 126.00 | 45 500.00 | 1 805 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 551.00 | 187 126.00 | 45 500.00 | 1 803 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 079.00 | 665 079.00 | | 665 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 544.00 | 510 580.00 | 439 964.00 | 950 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 327.00 | 249 327.00 | | 249 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 079.00 | 249 327.00 | 1 753.00 | 251 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 449.00 | 1 353 485.00 | 439 964.00 | 1 798 449.00 |