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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 457.00 | 596 765.00 | 63 692.00 | 660 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 932.00 | 1 503 830.00 | 62 102.00 | 1 565 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 630.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 418.00 | 2 102 565.00 | 339 853.00 | 2 442 418.00 |
BT Marchandises | 781 315.00 | | 781 315.00 | 781 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 209.00 | 1 698.00 | 12 511.00 | 14 209.00 |
BZ Autres créances | 144 080.00 | | 144 080.00 | 144 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CF Disponibilités | 166 897.00 | | 166 897.00 | 166 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 088.00 | 1 698.00 | 1 137 390.00 | 1 139 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 751.00 | 2 104 263.00 | 1 482 487.00 | 3 586 751.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DH Report à nouveau | -257 974.00 | | | -257 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 931.00 | | | -117 931.00 |
DL TOTAL (I) | -306 468.00 | | | -306 468.00 |
DP Provisions pour risques | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 958.00 | | | 439 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 837.00 | | | 745 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 874.00 | | | 174 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 352.00 | | | 1 786 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 487.00 | | | 1 482 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 365.00 | | | 1 459 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 532 885.00 | | 8 532 885.00 | 8 532 885.00 |
FG Production vendue services | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633 434.00 | | 8 633 434.00 | 8 633 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 654 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 292 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 837 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 845.00 | | | 97 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 767 447.00 | | | 8 767 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 378.00 | | | 8 885 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 931.00 | | | -117 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 147.00 | 158 130.00 | 2 712.00 | 1 947 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 177.00 | 158 130.00 | 2 712.00 | 1 945 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 837.00 | 745 837.00 | | 745 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 874.00 | 174 874.00 | | 174 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 958.00 | 512 971.00 | 326 988.00 | 839 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 785.00 | 179 785.00 | | 179 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 415.00 | 179 785.00 | 631.00 | 180 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 352.00 | 1 459 365.00 | 326 988.00 | 1 786 352.00 |