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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 526.00 | 518 260.00 | 97 265.00 | 615 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 079.00 | 1 285 290.00 | 301 789.00 | 1 587 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 715.00 | 1 805 522.00 | 614 193.00 | 2 419 715.00 |
BT Marchandises | 907 412.00 | 2 222.00 | 905 191.00 | 907 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 212.00 | 1 698.00 | 90 514.00 | 92 212.00 |
BZ Autres créances | 164 959.00 | | 164 959.00 | 164 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CF Disponibilités | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 778.00 | 3 920.00 | 1 260 858.00 | 1 264 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 488.00 | 1 809 441.00 | 1 883 047.00 | 3 692 488.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DH Report à nouveau | -720.00 | | | -720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 748.00 | | | -121 748.00 |
DL TOTAL (I) | -53 031.00 | | | -53 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 819.00 | | | 658 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 963.00 | | | 661 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 175.00 | | | 189 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 077.00 | | | 1 936 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 047.00 | | | 1 883 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 493.00 | | | 980 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 451 070.00 | | 9 451 070.00 | 9 451 070.00 |
FG Production vendue services | 117 387.00 | | 117 387.00 | 117 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 568 458.00 | | 9 568 458.00 | 9 568 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 293 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 736.00 | | | 196 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 938.00 | | | 161 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 671.00 | | | -28 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 786 516.00 | | | 9 786 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 263.00 | | | 9 908 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 748.00 | | | -121 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 2 222.00 | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 963.00 | 661 963.00 | | 661 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 819.00 | 108 234.00 | 856 227.00 | 1 058 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 175.00 | 189 175.00 | | 189 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 054.00 | 280 343.00 | 1 711.00 | 282 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 077.00 | 980 493.00 | 856 227.00 | 1 936 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |