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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 583.00 | | 1 164 583.00 | 1 164 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 892.00 | 1 749.00 | 53 143.00 | 54 892.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 276 352.00 | | 276 352.00 | 276 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 788.00 | 1 749.00 | 333 039.00 | 334 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 371.00 | 1 749.00 | 1 497 622.00 | 1 499 371.00 |
CU Autres participations | 1 164 583.00 | | 1 164 583.00 | 1 164 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
DH Report à nouveau | 769 231.00 | 755 067.00 | | 769 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 534.00 | 14 164.00 | | 121 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 756.00 | 1 225 222.00 | | 1 346 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 624.00 | 63 936.00 | | 42 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 799.00 | 9 822.00 | | 16 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 444.00 | 103 348.00 | | 91 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 867.00 | 177 106.00 | | 150 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 622.00 | 1 402 328.00 | | 1 497 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 555.00 | 134 482.00 | | 129 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 197.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 27 233.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 6 628.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | 4 613.00 | | 13 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 008.00 | 603 220.00 | | 650 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 474.00 | 589 056.00 | | 528 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 534.00 | 14 164.00 | | 121 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 590.00 | | 993.00 | 1 200 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 1 164 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 164 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 590.00 | | 993.00 | 1 200 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 624.00 | 21 312.00 | 21 312.00 | 42 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VW T.V.A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 867.00 | 129 555.00 | 21 312.00 | 150 867.00 |