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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 628.00 | | 1 422 628.00 | 1 422 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 996.00 | | 104 996.00 | 104 996.00 |
CF Disponibilités | 1 908 623.00 | | 1 908 623.00 | 1 908 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 120.00 | | 2 015 120.00 | 2 015 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 748.00 | | 3 437 748.00 | 3 437 748.00 |
CU Autres participations | 1 422 628.00 | | 1 422 628.00 | 1 422 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
DH Report à nouveau | 788 926.00 | 790 715.00 | | 788 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 788.00 | -1 789.00 | | 1 443 788.00 |
DK Provisions réglementées | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 072.00 | 1 244 917.00 | | 2 690 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 21 312.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 28 826.00 | | 4 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 067.00 | 51 746.00 | | 43 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 676.00 | 101 884.00 | | 747 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 748.00 | 1 346 801.00 | | 3 437 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 360.00 | 101 884.00 | | 145 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695 130.00 | | | 2 695 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695 130.00 | | | 2 695 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164 340.00 | | | 1 164 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 707.00 | | | 1 165 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529 423.00 | | | 1 529 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 621.00 | 4 355.00 | | 38 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 440.00 | 544 801.00 | | 2 779 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 652.00 | 546 590.00 | | 1 335 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 788.00 | -1 789.00 | | 1 443 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 568.00 | | 1 422 400.00 | 1 164 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164 340.00 | 1 422 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 340.00 | 1 422 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 568.00 | | 1 422 400.00 | 1 164 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | 1 367.00 | 1 749.00 | 1 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 97 684.00 | 398 416.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 497.00 | 13 697.00 | 92 800.00 | 106 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 676.00 | 145 360.00 | 398 416.00 | 747 676.00 |