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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 012.00 | | 1 288 012.00 | 1 288 012.00 |
BZ Autres créances | 190 011.00 | | 190 011.00 | 190 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 792.00 | | 623 792.00 | 623 792.00 |
CF Disponibilités | 1 054 496.00 | | 1 054 496.00 | 1 054 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 607.00 | | 1 878 607.00 | 1 878 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 619.00 | | 3 166 619.00 | 3 166 619.00 |
CU Autres participations | 1 288 012.00 | | 1 288 012.00 | 1 288 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
DH Report à nouveau | 2 086 189.00 | 2 232 714.00 | | 2 086 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 563.00 | 53 575.00 | | 86 563.00 |
DK Provisions réglementées | 10 105.00 | 5 749.00 | | 10 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 847.00 | 2 748 028.00 | | 2 638 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 267.00 | 607 281.00 | | 508 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 7 637.00 | | 5 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 437.00 | 12 237.00 | | 9 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 771.00 | 627 154.00 | | 527 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 619.00 | 3 375 182.00 | | 3 166 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 116.00 | 123 285.00 | | 123 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357.00 | 4 382.00 | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 357.00 | 4 522.00 | | 144 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | -4 522.00 | | -4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 083.00 | 207 270.00 | | 403 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 520.00 | 153 695.00 | | 316 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 563.00 | 53 575.00 | | 86 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 012.00 | | 5 000.00 | 1 431 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 000.00 | 1 288 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 000.00 | 1 288 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 012.00 | | 5 000.00 | 1 431 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 749.00 | 4 357.00 | | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 749.00 | 4 357.00 | | 5 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 267.00 | 103 611.00 | 404 656.00 | 508 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 446.00 | | | 98 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 189.00 | 17 189.00 | 70 000.00 | 87 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 319.00 | 37 519.00 | 162 800.00 | 200 319.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 771.00 | 123 116.00 | 404 656.00 | 527 771.00 |