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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 012.00 | | 1 431 012.00 | 1 431 012.00 |
BZ Autres créances | 259 214.00 | | 259 214.00 | 259 214.00 |
CF Disponibilités | 1 683 116.00 | | 1 683 116.00 | 1 683 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 170.00 | | 1 944 170.00 | 1 944 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 182.00 | | 3 375 182.00 | 3 375 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
CU Autres participations | 1 431 012.00 | | 1 431 012.00 | 1 431 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
DH Report à nouveau | 2 232 714.00 | 788 926.00 | | 2 232 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 575.00 | 1 443 788.00 | | 53 575.00 |
DK Provisions réglementées | 5 749.00 | 1 367.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 028.00 | 2 690 072.00 | | 2 748 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 281.00 | 700 000.00 | | 607 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 4 609.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 237.00 | 43 067.00 | | 12 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 154.00 | 747 676.00 | | 627 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 182.00 | 3 437 748.00 | | 3 375 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 695 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 695 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 164 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 382.00 | 1 367.00 | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 1 165 707.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 522.00 | 1 529 423.00 | | -4 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 270.00 | 2 779 440.00 | | 207 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 695.00 | 1 335 652.00 | | 153 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 575.00 | 1 443 788.00 | | 53 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 628.00 | | 8 384.00 | 1 422 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 628.00 | | 8 384.00 | 1 422 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 367.00 | 4 382.00 | | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 4 382.00 | | 1 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 237 850.00 | 145 050.00 | 92 800.00 | 237 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 281.00 | 103 412.00 | 401 524.00 | 607 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 684.00 | | | 97 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 054.00 | 168 254.00 | 92 800.00 | 261 054.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 154.00 | 123 285.00 | 401 524.00 | 627 154.00 |