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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 568.00 | | 1 164 568.00 | 1 164 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 892.00 | 1 749.00 | 53 143.00 | 54 892.00 |
BZ Autres créances | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CF Disponibilités | 114 186.00 | | 114 186.00 | 114 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 981.00 | 1 749.00 | 182 232.00 | 183 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 550.00 | 1 749.00 | 1 346 801.00 | 1 348 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | -4.00 | | | -4.00 |
CU Autres participations | 1 164 565.00 | | 1 164 565.00 | 1 164 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
DH Report à nouveau | 790 715.00 | 769 231.00 | | 790 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789.00 | 121 534.00 | | -1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 917.00 | 1 346 756.00 | | 1 244 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 312.00 | 42 624.00 | | 21 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 826.00 | 16 799.00 | | 28 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 746.00 | 91 444.00 | | 51 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 884.00 | 150 867.00 | | 101 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 801.00 | 1 497 622.00 | | 1 346 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 13 061.00 | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 801.00 | 650 008.00 | | 544 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 590.00 | 528 474.00 | | 546 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789.00 | 121 534.00 | | -1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 583.00 | | | 1 164 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 164 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 164 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 583.00 | | | 1 164 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
VW T.V.A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 884.00 | 101 884.00 | | 101 884.00 |