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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 437.00 | 64 602.00 | 39 835.00 | 104 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 719.00 | 58 686.00 | 97 033.00 | 155 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 337.00 | 123 288.00 | 147 049.00 | 270 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BN En cours de production de biens | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 046.00 | 39 510.00 | 182 536.00 | 222 046.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CF Disponibilités | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 944.00 | 39 510.00 | 296 434.00 | 335 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 281.00 | 162 798.00 | 443 483.00 | 606 281.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080.00 | 7 700.00 | | 3 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 250 173.00 | 306 912.00 | | 250 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 886.00 | 13 640.00 | | 39 886.00 |
DL TOTAL (I) | 293 908.00 | 329 023.00 | | 293 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 496.00 | 417.00 | | 34 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 6 864.00 | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 063.00 | 83 489.00 | | 35 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 607.00 | 41 303.00 | | 50 607.00 |
EA Autres dettes | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 574.00 | 132 072.00 | | 149 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 483.00 | 461 095.00 | | 443 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 802.00 | | 100 060.00 | 213 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 525.00 | 270 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 275.00 | 260 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 372.00 | | 100 060.00 | 203 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 150.00 | 26 634.00 | 43 495.00 | 140 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 900.00 | 26 634.00 | 43 245.00 | 139 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 983.00 | | 7 473.00 | 46 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 983.00 | | 7 473.00 | 46 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 983.00 | | 7 473.00 | 46 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 159 052.00 | | | 159 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 488.00 | 8 380.00 | 26 108.00 | 34 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VP Divers | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 890.00 | 245 758.00 | 10 132.00 | 255 890.00 |
VW T.V.A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 574.00 | 123 467.00 | 26 108.00 | 149 574.00 |