| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 879.00 | 107 537.00 | 63 342.00 | 170 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 545.00 | 113 913.00 | 157 631.00 | 271 545.00 |
AX Avances et acomptes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 691.00 | 221 451.00 | 234 240.00 | 455 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 068.00 | 40 757.00 | 84 310.00 | 125 068.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CF Disponibilités | 553 521.00 | | 553 521.00 | 553 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 423.00 | 40 757.00 | 661 666.00 | 702 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 114.00 | 262 208.00 | 895 906.00 | 1 158 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 770.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 866.00 | 259 285.00 | | 324 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 484.00 | 69 811.00 | | 41 484.00 |
DL TOTAL (I) | 421 350.00 | 379 866.00 | | 421 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 001.00 | 109 183.00 | | 274 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 654.00 | 51 619.00 | | 40 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 819.00 | 41 998.00 | | 51 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 381.00 | 57 522.00 | | 104 381.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 5 000.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 556.00 | 265 321.00 | | 474 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 906.00 | 645 187.00 | | 895 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 893.00 | | 67 123.00 | 404 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 325.00 | 455 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 325.00 | 445 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 761.00 | | 67 123.00 | 394 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 170.00 | 67 792.00 | 9 511.00 | 163 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 170.00 | 67 792.00 | 9 511.00 | 163 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 222.00 | 40 757.00 | 33 222.00 | 33 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 222.00 | 40 757.00 | 33 222.00 | 33 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 222.00 | 40 757.00 | 33 222.00 | 33 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 757.00 | 33 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 001.00 | 188 871.00 | 82 130.00 | 271 001.00 |
VI Groupe et associés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 781.00 | 145 649.00 | 10 132.00 | 155 781.00 |
VW T.V.A. | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 556.00 | 392 426.00 | 82 130.00 | 474 556.00 |