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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 776.00 | 86 651.00 | 54 125.00 | 140 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 985.00 | 76 518.00 | 177 467.00 | 253 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 893.00 | 163 170.00 | 241 724.00 | 404 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 349.00 | 33 222.00 | 82 127.00 | 115 349.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 303 605.00 | | 303 605.00 | 303 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 686.00 | 33 222.00 | 403 464.00 | 436 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 579.00 | 196 392.00 | 645 187.00 | 841 579.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 259 285.00 | 283 138.00 | | 259 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 811.00 | 16 146.00 | | 69 811.00 |
DL TOTAL (I) | 379 866.00 | 310 055.00 | | 379 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 183.00 | 75 401.00 | | 109 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 619.00 | 368.00 | | 51 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | 61 881.00 | | 41 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 522.00 | 45 034.00 | | 57 522.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 321.00 | 182 684.00 | | 265 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 187.00 | 492 738.00 | | 645 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 728.00 | | 99 264.00 | 357 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 098.00 | 404 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 050.00 | 394 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 547.00 | | 99 264.00 | 347 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 631.00 | 51 393.00 | 51 855.00 | 163 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 631.00 | 51 393.00 | 51 855.00 | 163 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 541.00 | 36 275.00 | 72 265.00 | 108 541.00 |
VI Groupe et associés | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 203.00 | 130 071.00 | 10 132.00 | 140 203.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 321.00 | 193 056.00 | 72 265.00 | 265 321.00 |