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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 920.00 | 81 419.00 | 65 501.00 | 146 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 627.00 | 82 212.00 | 118 415.00 | 200 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 728.00 | 163 631.00 | 194 097.00 | 357 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 591.00 | 33 222.00 | 95 369.00 | 128 591.00 |
BZ Autres créances | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CF Disponibilités | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 864.00 | 33 222.00 | 298 642.00 | 331 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 591.00 | 196 853.00 | 492 738.00 | 689 591.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 080.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 283 138.00 | 250 173.00 | | 283 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 146.00 | 39 886.00 | | 16 146.00 |
DL TOTAL (I) | 310 055.00 | 293 908.00 | | 310 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 401.00 | 34 496.00 | | 75 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 4 399.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 881.00 | 35 063.00 | | 61 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 034.00 | 50 607.00 | | 45 034.00 |
EA Autres dettes | | 25 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 684.00 | 149 574.00 | | 182 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 738.00 | 443 483.00 | | 492 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 337.00 | | 94 044.00 | 270 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 653.00 | 357 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 653.00 | 347 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 157.00 | | 94 044.00 | 260 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 288.00 | 42 665.00 | 2 323.00 | 123 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 288.00 | 42 665.00 | 2 323.00 | 123 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 510.00 | 808.00 | 7 096.00 | 39 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 510.00 | 808.00 | 7 096.00 | 39 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 510.00 | 808.00 | 7 096.00 | 39 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 7 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 88 857.00 | 88 857.00 | | 88 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 764.00 | 22 109.00 | 52 655.00 | 74 764.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VP Divers | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 837.00 | 175 704.00 | 10 132.00 | 185 837.00 |
VW T.V.A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 684.00 | 130 029.00 | 52 655.00 | 182 684.00 |