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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 708.00 | 123 179.00 | 45 530.00 | 168 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 319.00 | 158 011.00 | 119 308.00 | 277 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 160.00 | 281 190.00 | 174 970.00 | 456 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 045.00 | 38 765.00 | 90 280.00 | 129 045.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CF Disponibilités | 403 205.00 | | 403 205.00 | 403 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 448.00 | 38 765.00 | 532 683.00 | 571 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 608.00 | 319 955.00 | 707 653.00 | 1 027 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 350.00 | 324 866.00 | | 356 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 919.00 | 41 484.00 | | 39 919.00 |
DL TOTAL (I) | 451 269.00 | 421 350.00 | | 451 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 308.00 | 274 001.00 | | 83 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 890.00 | 40 654.00 | | 30 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 118.00 | 51 819.00 | | 72 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 068.00 | 104 381.00 | | 70 068.00 |
EA Autres dettes | | 3 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 384.00 | 474 556.00 | | 256 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 653.00 | 895 906.00 | | 707 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 691.00 | | 12 010.00 | 455 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 135.00 | 8 406.00 | 456 160.00 | 3 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | 8 406.00 | 446 027.00 | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 558.00 | | 12 010.00 | 445 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 451.00 | 67 857.00 | 8 117.00 | 221 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 451.00 | 67 857.00 | 8 117.00 | 221 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 757.00 | | 1 993.00 | 40 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 757.00 | | 1 993.00 | 40 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 757.00 | | 1 993.00 | 40 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 284.00 | 39 281.00 | 44 003.00 | 83 284.00 |
VI Groupe et associés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 560.00 | | | 187 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 749.00 | 154 617.00 | 10 132.00 | 164 749.00 |
VW T.V.A. | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 384.00 | 212 381.00 | 44 003.00 | 256 384.00 |