| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 785.00 | 22 312.00 | 13 473.00 | 35 785.00 |
AH Fonds commercial | 383 422.00 | | 383 422.00 | 383 422.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 489 048.00 | 153 881.00 | 335 168.00 | 489 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 227.00 | 247 511.00 | 61 715.00 | 309 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 319.00 | 506 785.00 | 403 533.00 | 910 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 073.00 | 8 000.00 | 1 073.00 | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 263.00 | 938 489.00 | 1 211 774.00 | 2 150 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 722.00 | | 371 722.00 | 371 722.00 |
BN En cours de production de biens | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 953.00 | 148 936.00 | 2 119 017.00 | 2 267 953.00 |
BZ Autres créances | 304 058.00 | | 304 058.00 | 304 058.00 |
CF Disponibilités | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 073.00 | 148 936.00 | 3 040 137.00 | 3 189 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 336.00 | 1 087 425.00 | 4 251 911.00 | 5 339 336.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 162 421.00 | 59 436.00 | | 162 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 275.00 | 182 985.00 | | 60 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 696.00 | 1 342 421.00 | | 1 322 696.00 |
DP Provisions pour risques | 81 940.00 | 106 317.00 | | 81 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 940.00 | 106 317.00 | | 81 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 048.00 | 596 733.00 | | 919 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 641.00 | 200 879.00 | | 243 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 660.00 | 1 625 704.00 | | 948 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 279.00 | 826 835.00 | | 601 279.00 |
EA Autres dettes | 14 479.00 | 8 063.00 | | 14 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 168.00 | 117 620.00 | | 120 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 275.00 | 3 375 833.00 | | 2 847 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 911.00 | 4 824 571.00 | | 4 251 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 558.00 | 2 954 435.00 | | 2 434 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
FG Production vendue services | 8 767 294.00 | | 8 767 294.00 | 8 767 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793 936.00 | | 8 793 936.00 | 8 793 936.00 |
FM Production stockée | | | 55 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 144 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 560 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 030 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 250.00 | 21 227.00 | | 59 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 290.00 | 9 625.00 | | 63 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 540.00 | 30 852.00 | | 122 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 466.00 | 25 098.00 | | 128 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 614.00 | 9 666.00 | | 39 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 080.00 | 34 764.00 | | 168 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 540.00 | -3 912.00 | | -45 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 312.00 | 47 180.00 | | -6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 267 444.00 | 9 167 885.00 | | 9 267 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 207 169.00 | 8 984 900.00 | | 9 207 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 275.00 | 182 985.00 | | 60 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 612.00 | 55 009.00 | | 110 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 320.00 | | 298 116.00 | 2 031 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 215.00 | 19 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 173.00 | 2 150 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | 422 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 998.00 | 1 708 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 936.00 | | 15 231.00 | 409 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 546.00 | | 274 045.00 | 1 595 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 838.00 | | 8 840.00 | 25 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 508.00 | 207 541.00 | 139 560.00 | 862 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 131.00 | 4 141.00 | 2 960.00 | 21 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 377.00 | 203 400.00 | 136 600.00 | 841 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 317.00 | | 24 377.00 | 106 317.00 |
6T Sur comptes clients | 150 631.00 | 116.00 | 1 811.00 | 150 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 631.00 | 116.00 | 1 811.00 | 158 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 948.00 | 116.00 | 26 188.00 | 264 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | 26 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 660.00 | 948 660.00 | | 948 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 687.00 | 175 687.00 | | 175 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 168.00 | 120 168.00 | | 120 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 953.00 | | | 2 267 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 296.00 | 333 296.00 | | 333 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 753.00 | 173 036.00 | 412 717.00 | 585 753.00 |
VI Groupe et associés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
VP Divers | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 894.00 | 2 615 504.00 | 10 390.00 | 2 625 894.00 |
VW T.V.A. | 377 096.00 | 377 096.00 | | 377 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 275.00 | 2 434 558.00 | 412 717.00 | 2 847 275.00 |