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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 438.00 | 55 153.00 | 4 284.00 | 59 438.00 |
AH Fonds commercial | 383 422.00 | | 383 422.00 | 383 422.00 |
AP Constructions | 489 048.00 | 355 488.00 | 133 559.00 | 489 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 733.00 | 315 109.00 | 38 624.00 | 353 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 249.00 | 1 008 922.00 | 51 327.00 | 1 060 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 072.00 | 8 000.00 | 1 072.00 | 9 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 195.00 | 1 742 673.00 | 622 521.00 | 2 365 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 972.00 | | 485 972.00 | 485 972.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 2 836 321.00 | 16 505.00 | 2 819 815.00 | 2 836 321.00 |
CF Disponibilités | 437 769.00 | | 437 769.00 | 437 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 431.00 | 16 505.00 | 3 844 925.00 | 3 861 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 626.00 | 1 759 179.00 | 4 467 446.00 | 6 226 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 464 348.00 | | | 464 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 509.00 | | | 161 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 857.00 | | | 1 725 857.00 |
DP Provisions pour risques | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 185.00 | | | 706 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 767.00 | | | 904 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 372.00 | | | 943 372.00 |
EA Autres dettes | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 288.00 | | | 2 657 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 446.00 | | | 4 467 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 026.00 | | | 2 357 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 261.00 | | | 246 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 946 181.00 | | 11 946 181.00 | 11 946 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 946 181.00 | | 11 946 181.00 | 11 946 181.00 |
FM Production stockée | | | 43 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 210 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 781 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 006.00 | |
GE Autres charges | | | 116 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 952 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 049.00 | | | 12 227 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 065 540.00 | | | 12 065 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 509.00 | | | 161 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 872.00 | | 47 958.00 | 2 333 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 635.00 | 2 365 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 635.00 | 1 903 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 860.00 | | | 442 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 111.00 | | 47 556.00 | 1 872 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 901.00 | | 402.00 | 18 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 302.00 | 173 006.00 | 16 635.00 | 1 578 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 172.00 | 3 982.00 | | 51 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 131.00 | 169 024.00 | 16 635.00 | 1 527 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
6T Sur comptes clients | 132 325.00 | | 115 819.00 | 132 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 325.00 | | 115 819.00 | 140 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 625.00 | | 115 819.00 | 224 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 768.00 | 904 768.00 | | 904 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 752.00 | 299 752.00 | | 299 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 811.00 | 2 756 811.00 | | 2 756 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 261.00 | 247 261.00 | | 247 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 924.00 | 159 462.00 | 299 462.00 | 458 924.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 920.00 | 2 882 690.00 | 10 231.00 | 2 892 920.00 |
VW T.V.A. | 526 370.00 | 526 370.00 | | 526 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 489.00 | 2 357 026.00 | 299 462.00 | 2 656 489.00 |