| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 385.00 | 28 740.00 | 13 645.00 | 42 385.00 |
AH Fonds commercial | 383 422.00 | | 383 422.00 | 383 422.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 489 048.00 | 194 539.00 | 294 510.00 | 489 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 999.00 | 256 136.00 | 59 863.00 | 315 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 258.00 | 575 832.00 | 299 427.00 | 875 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 073.00 | 8 000.00 | 1 073.00 | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 461.00 | 1 063 246.00 | 1 064 215.00 | 2 127 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 865.00 | | 445 865.00 | 445 865.00 |
BN En cours de production de biens | 215 231.00 | | 215 231.00 | 215 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 494.00 | 145 877.00 | 3 033 617.00 | 3 179 494.00 |
BZ Autres créances | 316 918.00 | | 316 918.00 | 316 918.00 |
CF Disponibilités | 60 738.00 | | 60 738.00 | 60 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 169.00 | 145 877.00 | 4 121 291.00 | 4 267 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 630.00 | 1 209 124.00 | 5 185 506.00 | 6 394 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 222 696.00 | 162 421.00 | | 222 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 896.00 | 60 275.00 | | 99 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 592.00 | 1 322 696.00 | | 1 422 592.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 81 940.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 81 940.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 815.00 | 919 048.00 | | 747 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 441.00 | 243 641.00 | | 247 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 794.00 | 948 660.00 | | 1 990 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 528.00 | 601 279.00 | | 666 528.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 14 479.00 | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 457.00 | 120 168.00 | | 30 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 914.00 | 2 847 275.00 | | 3 683 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 506.00 | 4 251 911.00 | | 5 185 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 441.00 | | | 247 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
FG Production vendue services | 10 412 656.00 | | 10 412 656.00 | 10 412 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 438 119.00 | | 10 438 119.00 | 10 438 119.00 |
FM Production stockée | | | 109 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 666 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 398 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 545 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 59 250.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 122 540.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 193.00 | 128 466.00 | | 19 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 193.00 | 168 080.00 | | 19 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 193.00 | -45 540.00 | | -17 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 588.00 | -6 312.00 | | -8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 668 972.00 | 9 267 444.00 | | 10 668 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 569 076.00 | 9 207 169.00 | | 10 569 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 896.00 | 60 275.00 | | 99 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 263.00 | | 63 676.00 | 2 150 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 18 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 478.00 | 2 127 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 428 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 878.00 | 1 680 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 207.00 | | 8 000.00 | 422 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 593.00 | | 55 590.00 | 1 708 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 463.00 | | 86.00 | 19 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 489.00 | 210 035.00 | 85 278.00 | 930 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 312.00 | 7 828.00 | 1 400.00 | 22 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 177.00 | 202 207.00 | 83 878.00 | 908 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 940.00 | 1 060.00 | 4 000.00 | 81 940.00 |
6T Sur comptes clients | 148 936.00 | | 3 059.00 | 148 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 936.00 | | 3 059.00 | 156 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 876.00 | 1 060.00 | 7 059.00 | 238 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | 7 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 736.00 | 286 736.00 | | 286 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 078.00 | 164 702.00 | 296 376.00 | 461 078.00 |
VI Groupe et associés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 612.00 | 3 545 336.00 | 9 276.00 | 3 554 612.00 |