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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 582.00 | 44 207.00 | 5 375.00 | 49 582.00 |
AH Fonds commercial | 383 422.00 | | 383 422.00 | 383 422.00 |
AP Constructions | 489 048.00 | 275 852.00 | 213 196.00 | 489 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 143.00 | 303 265.00 | 14 878.00 | 318 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 117.00 | 733 842.00 | 260 275.00 | 994 117.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 073.00 | 8 000.00 | 1 073.00 | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 084.00 | 1 365 167.00 | 887 917.00 | 2 253 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 753.00 | | 332 753.00 | 332 753.00 |
BN En cours de production de biens | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 625.00 | 139 128.00 | 2 202 497.00 | 2 341 625.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 259 195.00 | | 1 259 195.00 | 1 259 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 485.00 | 139 128.00 | 3 912 357.00 | 4 051 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 568.00 | 1 504 295.00 | 4 800 273.00 | 6 304 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 395 451.00 | 322 592.00 | | 395 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 253.00 | 132 858.00 | | -5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 198.00 | 1 555 451.00 | | 1 490 198.00 |
DP Provisions pour risques | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 830.00 | 366 492.00 | | 430 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 269.00 | 217 441.00 | | 1 118 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 515.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 626.00 | 940 404.00 | | 977 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 755.00 | 597 807.00 | | 633 755.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 965.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 126.00 | 53 401.00 | | 62 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 175.00 | 2 178 026.00 | | 3 227 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 273.00 | 3 816 377.00 | | 4 800 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
FD Production vendue biens | 8 054 347.00 | | 8 054 347.00 | 8 054 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 063 813.00 | | 8 063 813.00 | 8 063 813.00 |
FM Production stockée | | | 42 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 177 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 176 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | 16 500.00 | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 76 732.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 58 045.00 | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 87 046.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 097.00 | -10 315.00 | | -3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 14 090.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 024.00 | 10 466 251.00 | | 8 190 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 195 277.00 | 10 333 393.00 | | 8 195 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 253.00 | 132 858.00 | | -5 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 608.00 | | 121 133.00 | 2 212 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 657.00 | 2 253 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 525.00 | 433 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 132.00 | 1 801 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 529.00 | | | 438 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 534.00 | | 120 907.00 | 1 755 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 545.00 | | 226.00 | 18 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 993.00 | 195 832.00 | 80 657.00 | 1 241 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 125.00 | 9 607.00 | 5 525.00 | 40 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 868.00 | 186 224.00 | 75 132.00 | 1 201 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
6T Sur comptes clients | 172 461.00 | | 33 333.00 | 172 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 461.00 | | 33 333.00 | 180 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 361.00 | | 33 333.00 | 263 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 628.00 | 1 104 628.00 | | 1 104 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 626.00 | 977 626.00 | | 977 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 524.00 | 167 524.00 | | 167 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 255.00 | 2 140 255.00 | | 2 140 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 370.00 | 201 370.00 | | 201 370.00 |
VB T. V. A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 360.00 | 140 360.00 | | 140 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 469.00 | 142 104.00 | 148 366.00 | 290 469.00 |
VI Groupe et associés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 147 350.00 | | | 1 147 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 558.00 | | | 322 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 017.00 | 2 398 318.00 | 9 699.00 | 2 408 017.00 |
VW T.V.A. | 422 022.00 | 422 022.00 | | 422 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 675.00 | 3 074 310.00 | 148 366.00 | 3 222 675.00 |