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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 107.00 | 40 125.00 | 14 982.00 | 55 107.00 |
AH Fonds commercial | 383 422.00 | | 383 422.00 | 383 422.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 489 048.00 | 235 197.00 | 253 852.00 | 489 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 248.00 | 292 715.00 | 31 533.00 | 324 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 238.00 | 673 956.00 | 268 282.00 | 942 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 073.00 | 8 000.00 | 1 073.00 | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 608.00 | 1 249 993.00 | 962 616.00 | 2 212 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 060.00 | | 306 060.00 | 306 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 858.00 | 172 461.00 | 1 986 397.00 | 2 158 858.00 |
BZ Autres créances | 165 398.00 | | 165 398.00 | 165 398.00 |
CF Disponibilités | 353 171.00 | | 353 171.00 | 353 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 222.00 | 172 461.00 | 2 853 761.00 | 3 026 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 831.00 | 1 422 454.00 | 3 816 377.00 | 5 238 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 322 592.00 | 222 696.00 | | 322 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 858.00 | 99 896.00 | | 132 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 451.00 | 1 422 592.00 | | 1 555 451.00 |
DP Provisions pour risques | 82 900.00 | 79 000.00 | | 82 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 900.00 | 79 000.00 | | 82 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 492.00 | 747 815.00 | | 366 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 441.00 | 247 441.00 | | 217 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 405.00 | 1 990 794.00 | | 940 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 807.00 | 666 528.00 | | 597 807.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 880.00 | | 1 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 401.00 | 30 457.00 | | 53 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 026.00 | 3 683 914.00 | | 2 178 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 377.00 | 5 185 506.00 | | 3 816 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 441.00 | | | 217 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
FG Production vendue services | 10 522 744.00 | | 10 522 744.00 | 10 522 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 535 201.00 | | 10 535 201.00 | 10 535 201.00 |
FM Production stockée | | | -215 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 389 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 859 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 218 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 232.00 | 2 000.00 | | 60 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 732.00 | 2 000.00 | | 76 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 045.00 | 19 193.00 | | 58 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 046.00 | 19 193.00 | | 87 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 315.00 | -17 193.00 | | -10 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | -8 588.00 | | 14 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 466 251.00 | 10 668 972.00 | | 10 466 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 333 393.00 | 10 569 076.00 | | 10 333 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 858.00 | 99 896.00 | | 132 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 461.00 | | 116 947.00 | 2 127 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 2 212 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 438 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 800.00 | 1 755 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 807.00 | | 12 722.00 | 428 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 305.00 | | 104 029.00 | 1 680 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 349.00 | | 197.00 | 18 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 246.00 | 199 545.00 | 12 799.00 | 1 055 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 740.00 | 11 385.00 | | 28 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 506.00 | 188 160.00 | 12 799.00 | 1 026 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 13 000.00 | 9 100.00 | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 877.00 | 26 699.00 | 116.00 | 145 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 877.00 | 26 699.00 | 116.00 | 153 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 877.00 | 39 699.00 | 9 216.00 | 232 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 699.00 | 9 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 799.00 | 203 799.00 | | 203 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 405.00 | 940 405.00 | | 940 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 883.00 | 1 889 883.00 | | 1 889 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 975.00 | 268 975.00 | | 268 975.00 |
VB T. V. A. | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 457.00 | 161 551.00 | 203 906.00 | 365 457.00 |
VI Groupe et associés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 836.00 | | | 178 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 471.00 | 104 471.00 | | 104 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 240.00 | 2 365 767.00 | 9 473.00 | 2 375 240.00 |
VW T.V.A. | 394 917.00 | 394 917.00 | | 394 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 512.00 | 1 973 606.00 | 203 906.00 | 2 177 512.00 |