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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 463.00 | 103 380.00 | 4 083.00 | 107 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 539.00 | 254 593.00 | 36 946.00 | 291 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 472.00 | 4 517.00 | 43 955.00 | 48 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 364.00 | 363 381.00 | 2 304 983.00 | 2 668 364.00 |
BT Marchandises | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CF Disponibilités | 151 081.00 | | 151 081.00 | 151 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 228.00 | | 459 228.00 | 459 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 591.00 | 363 381.00 | 2 764 211.00 | 3 127 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DH Report à nouveau | 814 439.00 | | | 814 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 299.00 | | | 1 073 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 470.00 | | | 1 352 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 777.00 | | | 233 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 912.00 | | | 1 690 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 211.00 | | | 2 764 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 154.00 | | | 552 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 352.00 | | 2 914 352.00 | 2 914 352.00 |
FG Production vendue services | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 742.00 | | 2 955 742.00 | 2 955 742.00 |
FQ Autres produits | | | 16 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 682.00 | | | 2 972 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 171.00 | | | 2 855 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 977.00 | | 16 282.00 | 2 654 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 2 668 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 399 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 890.00 | | | 2 220 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 453.00 | | 16 445.00 | 385 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 635.00 | | -163.00 | 48 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 995.00 | 8 765.00 | 2 896.00 | 352 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 105.00 | 8 765.00 | 2 896.00 | 352 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 340.00 | 7 830.00 | | 37 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 734.00 | 783.00 | | 3 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 734.00 | 783.00 | | 3 734.00 |
UG ‐ Financières | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 777.00 | 233 777.00 | | 233 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
UX Autres créances clients | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 470.00 | 213 712.00 | 877 932.00 | 1 352 470.00 |
VI Groupe et associés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 808.00 | | | 204 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 314.00 | 101 843.00 | 48 472.00 | 150 314.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 912.00 | 552 154.00 | 877 932.00 | 1 690 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
ST Autres comptes | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 057.00 | | | 136 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 971.00 | | | 168 971.00 |