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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 063.00 | 106 810.00 | 1 253.00 | 108 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 884.00 | 283 375.00 | 17 509.00 | 300 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 817.00 | 8 348.00 | 41 468.00 | 49 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 654.00 | 399 424.00 | 2 280 230.00 | 2 679 654.00 |
BT Marchandises | 164 570.00 | 2 698.00 | 161 872.00 | 164 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
BZ Autres créances | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CF Disponibilités | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 912.00 | 2 698.00 | 367 214.00 | 369 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 565.00 | 402 122.00 | 2 647 444.00 | 3 049 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 248.00 | | | 1 181 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 744.00 | | | 236 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 342.00 | | | 1 559 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 851.00 | | | 665 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 886.00 | | | 253 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 102.00 | | | 1 088 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 444.00 | | | 2 647 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 469.00 | | | 643 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 265.00 | | 3 659 265.00 | 3 659 265.00 |
FG Production vendue services | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 405.00 | | 3 725 405.00 | 3 725 405.00 |
FQ Autres produits | | | 25 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 993.00 | | | 3 758 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 250.00 | | | 3 522 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 744.00 | | | 236 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 469.00 | | 4 185.00 | 2 675 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 890.00 | | | 2 220 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 107.00 | | 2 840.00 | 406 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 472.00 | | 1 345.00 | 48 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 369.00 | 10 706.00 | | 380 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 479.00 | 10 706.00 | | 379 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 216.00 | 3 132.00 | | 5 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 216.00 | 3 132.00 | | 5 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 216.00 | 3 132.00 | | 5 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 886.00 | 253 886.00 | | 253 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
UX Autres créances clients | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 851.00 | 221 219.00 | 444 633.00 | 665 851.00 |
VI Groupe et associés | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 888.00 | 115 071.00 | 49 817.00 | 164 888.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 102.00 | 643 469.00 | 444 633.00 | 1 088 102.00 |