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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 687.00 | 109 342.00 | 5 345.00 | 114 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 716.00 | 319 310.00 | 163 406.00 | 482 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 817.00 | 8 348.00 | 41 468.00 | 49 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 110.00 | 437 890.00 | 2 430 220.00 | 2 868 110.00 |
BT Marchandises | 215 996.00 | | 215 996.00 | 215 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
BZ Autres créances | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
CF Disponibilités | 410 800.00 | | 410 800.00 | 410 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 635.00 | | 781 635.00 | 781 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 744.00 | 437 890.00 | 3 211 854.00 | 3 649 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
DG Autres réserves | 163 964.00 | 76 744.00 | | 163 964.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 248.00 | 1 181 248.00 | | 1 181 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 859.00 | 267 221.00 | | 360 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 421.00 | 1 666 562.00 | | 1 847 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 846.00 | 939 841.00 | | 864 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 291.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 168.00 | 354 509.00 | | 395 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 099.00 | 92 026.00 | | 103 099.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 1 563.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 433.00 | 1 388 230.00 | | 1 364 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 854.00 | 3 054 793.00 | | 3 211 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 449.00 | 526 212.00 | | 580 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 465 888.00 | | 3 465 888.00 | 3 465 888.00 |
FG Production vendue services | 472 136.00 | | 472 136.00 | 472 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 024.00 | | 3 938 024.00 | 3 938 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 940.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 662.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 10.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 10.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 281.00 | 2 497.00 | | 11 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 281.00 | 2 933.00 | | 11 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 964.00 | -2 923.00 | | -9 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 796.00 | 97 037.00 | | 119 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 290.00 | 3 302 692.00 | | 3 950 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 432.00 | 3 035 471.00 | | 3 589 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 859.00 | 267 221.00 | | 360 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 715.00 | | 24 193.00 | 2 848 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 2 868 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 798.00 | 597 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 890.00 | | | 2 220 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 009.00 | | 24 193.00 | 578 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 277.00 | 26 063.00 | 4 798.00 | 408 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 387.00 | 26 063.00 | 4 798.00 | 407 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 466.00 | | 4 118.00 | 12 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 466.00 | | 4 118.00 | 12 466.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 168.00 | 395 168.00 | | 395 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
UX Autres créances clients | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
VB T. V. A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VC Groupe et associés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 846.00 | 80 862.00 | 324 664.00 | 864 846.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 655.00 | 154 838.00 | 49 817.00 | 204 655.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 433.00 | 580 449.00 | 324 664.00 | 1 364 433.00 |