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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 063.00 | 105 788.00 | 2 275.00 | 108 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 044.00 | 273 691.00 | 24 353.00 | 298 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 472.00 | 5 216.00 | 43 255.00 | 48 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 469.00 | 385 585.00 | 2 289 884.00 | 2 675 469.00 |
BT Marchandises | 185 254.00 | | 185 254.00 | 185 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
BZ Autres créances | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CF Disponibilités | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 921.00 | | 351 921.00 | 351 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 390.00 | 385 585.00 | 2 641 805.00 | 3 027 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 328.00 | | | 1 054 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 921.00 | | | 126 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 598.00 | | | 1 322 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 186.00 | | | 922 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 556.00 | | | 251 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 207.00 | | | 1 319 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 805.00 | | | 2 641 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 492.00 | | | 616 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 612.00 | | 3 018 612.00 | 3 018 612.00 |
FG Production vendue services | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 562.00 | | 3 055 562.00 | 3 055 562.00 |
FQ Autres produits | | | 22 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 844.00 | | | 3 078 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 923.00 | | | 2 951 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 921.00 | | | 126 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 819.00 | | 3 650.00 | 2 671 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 890.00 | | | 2 220 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 457.00 | | 3 650.00 | 402 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 039.00 | 10 330.00 | | 370 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 149.00 | 10 330.00 | | 369 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 015.00 | 201.00 | | 5 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | 201.00 | | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015.00 | 201.00 | | 5 015.00 |
UG ‐ Financières | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 556.00 | 251 556.00 | | 251 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
UX Autres créances clients | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 186.00 | 219 471.00 | 702 715.00 | 922 186.00 |
VI Groupe et associés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 572.00 | | | 216 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 980.00 | 105 508.00 | 48 472.00 | 153 980.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 207.00 | 616 492.00 | 702 715.00 | 1 319 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
ST Autres comptes | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 535.00 | | | 139 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 810.00 | | | 160 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |