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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 242.00 | 107 861.00 | 4 381.00 | 112 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 767.00 | 299 525.00 | 166 242.00 | 465 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 817.00 | 8 348.00 | 41 468.00 | 49 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 715.00 | 416 625.00 | 2 432 090.00 | 2 848 715.00 |
BT Marchandises | 230 833.00 | 4 118.00 | 226 715.00 | 230 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
BZ Autres créances | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
CF Disponibilités | 242 051.00 | | 242 051.00 | 242 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 820.00 | 4 118.00 | 622 702.00 | 626 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 535.00 | 420 742.00 | 3 054 793.00 | 3 475 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
DG Autres réserves | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 248.00 | 1 181 248.00 | | 1 181 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 221.00 | 236 744.00 | | 267 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 562.00 | 1 559 342.00 | | 1 666 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 841.00 | 665 851.00 | | 939 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 59 076.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 509.00 | 253 886.00 | | 354 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 026.00 | 109 289.00 | | 92 026.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 230.00 | 1 088 102.00 | | 1 388 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 793.00 | 2 647 444.00 | | 3 054 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 212.00 | 643 469.00 | | 526 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909 770.00 | | 2 909 770.00 | 2 909 770.00 |
FG Production vendue services | 377 897.00 | | 377 897.00 | 377 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 667.00 | | 3 287 667.00 | 3 287 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 662.00 | 46 194.00 | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 7 610.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 7 610.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 9 592.00 | | 2 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 9 592.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | -1 982.00 | | -2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 037.00 | 84 037.00 | | 97 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 692.00 | 3 758 993.00 | | 3 302 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 471.00 | 3 522 250.00 | | 3 035 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 221.00 | 236 744.00 | | 267 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 654.00 | | 171 177.00 | 2 679 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 2 848 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 578 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 890.00 | | | 2 220 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 947.00 | | 171 177.00 | 408 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 075.00 | 18 880.00 | 1 679.00 | 391 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 185.00 | 18 880.00 | 1 679.00 | 390 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 698.00 | 1 420.00 | | 2 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 046.00 | 1 420.00 | | 11 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 046.00 | 1 420.00 | | 11 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 509.00 | 354 509.00 | | 354 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
UX Autres créances clients | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VC Groupe et associés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 998.00 | 76 979.00 | 324 195.00 | 938 998.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 967 272.00 | | | 967 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 753.00 | 153 936.00 | 49 817.00 | 203 753.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 230.00 | 526 212.00 | 324 195.00 | 1 388 230.00 |