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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 090.00 | 90.00 | 90 000.00 | 90 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AN Terrains | 306 789.00 | 194 578.00 | 112 211.00 | 306 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 680.00 | 564 177.00 | 115 503.00 | 679 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 172.00 | 146 905.00 | 14 267.00 | 161 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 141.00 | 907 412.00 | 1 539 729.00 | 2 447 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 600.00 | 15 439.00 | 606 162.00 | 621 600.00 |
BZ Autres créances | 423 547.00 | | 423 547.00 | 423 547.00 |
CF Disponibilités | 218 542.00 | | 218 542.00 | 218 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 666.00 | 15 439.00 | 1 267 228.00 | 1 282 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 807.00 | 922 851.00 | 2 806 957.00 | 3 729 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DG Autres réserves | 307 935.00 | 240 921.00 | | 307 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 688.00 | 67 014.00 | | 58 688.00 |
DL TOTAL (I) | 434 506.00 | 375 818.00 | | 434 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 761.00 | 407 927.00 | | 385 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 441.00 | 569 204.00 | | 533 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 397.00 | 1 212 935.00 | | 1 181 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 200.00 | 309 065.00 | | 228 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 554.00 | 36 554.00 | | 30 554.00 |
EA Autres dettes | 13 098.00 | 13 490.00 | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 450.00 | 2 549 175.00 | | 2 372 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 957.00 | 2 924 993.00 | | 2 806 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 815.00 | 1 761 457.00 | | 1 654 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 770.00 | | 98 748.00 | 2 361 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 378.00 | 2 447 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 378.00 | 1 147 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 751.00 | | | 1 291 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 888.00 | | 97 131.00 | 1 063 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | 1 617.00 | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 265.00 | 58 521.00 | 13 378.00 | 862 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 514.00 | 58 521.00 | 13 378.00 | 860 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 266.00 | 1 216.00 | 43.00 | 14 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 266.00 | 1 216.00 | 43.00 | 14 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 266.00 | 1 216.00 | 43.00 | 14 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 090.00 | 39 961.00 | 170 201.00 | 530 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 397.00 | 1 181 397.00 | | 1 181 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 603 115.00 | | | 603 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VB T. V. A. | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 150.00 | 157 644.00 | 227 506.00 | 385 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
VP Divers | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 728.00 | 1 059 728.00 | | 1 059 728.00 |
VW T.V.A. | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 450.00 | 1 654 815.00 | 397 707.00 | 2 372 450.00 |