| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 090.00 | 90.00 | 90 000.00 | 90 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 334 938.00 | 277 205.00 | 57 734.00 | 334 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 374.00 | 719 219.00 | 247 155.00 | 966 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 261.00 | 197 224.00 | 29 037.00 | 226 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 087.00 | 1 193 737.00 | 1 645 349.00 | 2 839 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 762.00 | 550.00 | 810 212.00 | 810 762.00 |
BZ Autres créances | 365 586.00 | | 365 586.00 | 365 586.00 |
CF Disponibilités | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 043.00 | 550.00 | 1 364 493.00 | 1 365 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 130.00 | 1 194 287.00 | 3 009 842.00 | 4 204 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DG Autres réserves | 407 556.00 | 385 320.00 | | 407 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 139.00 | 22 236.00 | | -116 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DL TOTAL (I) | 373 038.00 | 475 439.00 | | 373 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 125.00 | 547 552.00 | | 444 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 012.00 | 396 515.00 | | 353 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 683.00 | 1 299 807.00 | | 1 520 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 827.00 | 175 198.00 | | 232 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 554.00 | 12 554.00 | | 6 554.00 |
EA Autres dettes | 79 604.00 | 34 669.00 | | 79 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 805.00 | 2 466 295.00 | | 2 636 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 842.00 | 2 941 734.00 | | 3 009 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 016.00 | 1 972 797.00 | | 2 034 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 648.00 | | 219 958.00 | 2 624 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 21 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 2 839 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 090.00 | | | 1 290 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 616.00 | | 219 959.00 | 1 307 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 095.00 | 102 643.00 | | 1 091 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 005.00 | 102 643.00 | | 1 091 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 701.00 | 44 739.00 | 189 655.00 | 349 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 683.00 | 1 520 683.00 | | 1 520 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
UX Autres créances clients | 810 104.00 | 810 104.00 | | 810 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 248 208.00 | 248 208.00 | | 248 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 094.00 | 146 267.00 | 297 827.00 | 444 094.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 285.00 | 1 213 285.00 | | 1 213 285.00 |
VW T.V.A. | 131 425.00 | 131 425.00 | | 131 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 805.00 | 2 034 016.00 | 487 482.00 | 2 636 805.00 |