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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 090.00 | 90.00 | 90 000.00 | 90 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 334 938.00 | 233 077.00 | 101 862.00 | 334 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 566.00 | 623 202.00 | 112 365.00 | 735 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 081.00 | 158 083.00 | 72 998.00 | 231 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 982.00 | 1 014 451.00 | 1 594 531.00 | 2 608 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 683.00 | 653.00 | 757 029.00 | 757 683.00 |
BZ Autres créances | 317 042.00 | | 317 042.00 | 317 042.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 798.00 | 653.00 | 1 095 145.00 | 1 095 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 780.00 | 1 015 104.00 | 2 689 676.00 | 3 704 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DG Autres réserves | 367 634.00 | 366 623.00 | | 367 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685.00 | 1 011.00 | | 17 685.00 |
DL TOTAL (I) | 453 203.00 | 435 517.00 | | 453 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 089.00 | 359 880.00 | | 325 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 616.00 | 493 471.00 | | 438 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 676.00 | 1 021 432.00 | | 1 135 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 948.00 | 257 829.00 | | 219 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 554.00 | 24 554.00 | | 18 554.00 |
EA Autres dettes | 98 591.00 | 33 514.00 | | 98 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 474.00 | 2 190 680.00 | | 2 236 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 676.00 | 2 626 197.00 | | 2 689 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 138.00 | 1 516 193.00 | | 1 665 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 616.00 | | | 438 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 144.00 | | 143 172.00 | 2 529 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 336.00 | 2 608 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 661.00 | 1 290 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 675.00 | 1 301 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 751.00 | | | 1 291 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 644.00 | | 134 616.00 | 1 228 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 556.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 974.00 | 105 130.00 | 60 657.00 | 969 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | 1 661.00 | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 224.00 | 105 130.00 | 58 997.00 | 968 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 739.00 | | 86.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | | 86.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | | 86.00 | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 275.00 | 42 358.00 | 180 415.00 | 435 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 676.00 | 1 135 676.00 | | 1 135 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UX Autres créances clients | 756 901.00 | 756 901.00 | | 756 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 179 231.00 | 179 231.00 | | 179 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 226.00 | 116 807.00 | 178 419.00 | 295 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 035.00 | | | 215 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VP Divers | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 469.00 | 1 101 469.00 | | 1 101 469.00 |
VW T.V.A. | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 474.00 | 1 665 138.00 | 358 834.00 | 2 236 474.00 |