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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 86 514.00 | 82 997.00 | 3 517.00 | 86 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 004.00 | 86 844.00 | 8 161.00 | 95 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 763.00 | 191 431.00 | 53 332.00 | 244 763.00 |
BT Marchandises | 109 211.00 | | 109 211.00 | 109 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 467.00 | 781.00 | 48 685.00 | 49 467.00 |
BZ Autres créances | 299 752.00 | | 299 752.00 | 299 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 342.00 | | 98 342.00 | 98 342.00 |
CF Disponibilités | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 560.00 | 781.00 | 707 778.00 | 708 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 322.00 | 192 212.00 | 761 110.00 | 953 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 490.00 | 288 490.00 | | 288 490.00 |
DH Report à nouveau | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 411.00 | 60 808.00 | | 80 411.00 |
DL TOTAL (I) | 438 119.00 | 418 515.00 | | 438 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 220.00 | 9 652.00 | | 35 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 872.00 | 147 021.00 | | 172 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 285.00 | 72 552.00 | | 58 285.00 |
EA Autres dettes | 56 613.00 | 32 469.00 | | 56 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 991.00 | 262 084.00 | | 322 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 110.00 | 680 599.00 | | 761 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 991.00 | 262 084.00 | | 322 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 131.00 | | 1 043 131.00 | 1 043 131.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 139.00 | | 1 043 139.00 | 1 043 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 15 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | 1 097.00 | | 2 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 292.00 | 27 633.00 | | 25 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 059.00 | 14 084.00 | | 14 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | 3 107.00 | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 530.00 | 3 107.00 | | 11 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 487.00 | 3 107.00 | | 11 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 501.00 | 14 302.00 | | 22 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 590.00 | 1 140 727.00 | | 1 069 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 179.00 | 1 079 919.00 | | 989 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 411.00 | 60 808.00 | | 80 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 878.00 | | 6 634.00 | 243 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 590.00 | 25 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 749.00 | 244 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 191 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 708.00 | | | 191 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 860.00 | | 6 634.00 | 24 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 734.00 | 6 813.00 | 116.00 | 184 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 232.00 | 328.00 | | 11 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 502.00 | 6 485.00 | 116.00 | 173 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 781.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | 781.00 | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 781.00 | 302.00 | 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 872.00 | 172 872.00 | | 172 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
UX Autres créances clients | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VC Groupe et associés | 132 282.00 | | | 132 282.00 |
VI Groupe et associés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VP Divers | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 363.00 | 384 363.00 | | 384 363.00 |
VW T.V.A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 991.00 | 322 991.00 | | 322 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 497.00 | 8 584.00 | | 7 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 514.00 | 7 178.00 | | 4 514.00 |
ST Autres comptes | 81 257.00 | 95 493.00 | | 81 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 129.00 | 49 648.00 | | 47 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 66 662.00 | 58 342.00 | | 66 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 358.00 | 12 498.00 | | 8 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 292.00 | 2 917.00 | | 3 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 789.00 | 11 501.00 | | 10 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 191.00 | 224 549.00 | | 210 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 692.00 | 135 154.00 | | 136 692.00 |
ZE Dividendes | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 919.00 | 223 159.00 | | 207 919.00 |
ZR Filiales et participations | | 1.00 | | |