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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 88 026.00 | 84 172.00 | 3 854.00 | 88 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 612.00 | 91 330.00 | 4 282.00 | 95 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 471.00 | 197 091.00 | 51 380.00 | 248 471.00 |
BT Marchandises | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 878.00 | 87.00 | 16 791.00 | 16 878.00 |
BZ Autres créances | 280 045.00 | | 280 045.00 | 280 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
CF Disponibilités | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 832.00 | 87.00 | 650 744.00 | 650 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 303.00 | 197 179.00 | 702 124.00 | 899 303.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 490.00 | 288 490.00 | | 288 490.00 |
DH Report à nouveau | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 038.00 | 80 411.00 | | 51 038.00 |
DL TOTAL (I) | 408 746.00 | 438 119.00 | | 408 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 053.00 | 35 220.00 | | 111 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 088.00 | 172 872.00 | | 96 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 799.00 | 58 285.00 | | 59 799.00 |
EA Autres dettes | 26 438.00 | 56 613.00 | | 26 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 379.00 | 322 991.00 | | 293 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 124.00 | 761 110.00 | | 702 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 379.00 | 322 991.00 | | 293 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 706.00 | | 1 050 706.00 | 1 050 706.00 |
FG Production vendue services | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 928.00 | | 1 051 928.00 | 1 051 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 15 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 893.00 | 2 220.00 | | 3 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 072.00 | 25 292.00 | | 25 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 702.00 | 14 059.00 | | 13 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | 2 030.00 | | 4 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | 11 530.00 | | 4 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | 11 487.00 | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 22 501.00 | | 7 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 059.00 | 1 069 590.00 | | 1 073 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 021.00 | 989 179.00 | | 1 022 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 038.00 | 80 411.00 | | 51 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 763.00 | | 3 709.00 | 244 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 548.00 | | 3 628.00 | 191 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 905.00 | | 81.00 | 25 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 431.00 | 5 660.00 | | 191 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 871.00 | 5 660.00 | | 179 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 781.00 | 87.00 | 781.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | 87.00 | 781.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | 87.00 | 781.00 | 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
UX Autres créances clients | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VC Groupe et associés | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
VI Groupe et associés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VP Divers | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 718.00 | | | 105 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 828.00 | 305 135.00 | 23 693.00 | 328 828.00 |
VW T.V.A. | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 379.00 | 293 379.00 | | 293 379.00 |