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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 176 260.00 | 90 882.00 | 85 379.00 | 176 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 911.00 | 118.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 357.00 | 40 817.00 | 5 540.00 | 46 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 849.00 | 138 990.00 | 132 860.00 | 271 849.00 |
BT Marchandises | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 745.00 | 387.00 | 32 358.00 | 32 745.00 |
BZ Autres créances | 255 855.00 | | 255 855.00 | 255 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 735.00 | 480.00 | 12 255.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 405 528.00 | | 405 528.00 | 405 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 026.00 | 867.00 | 820 158.00 | 821 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 875.00 | 139 857.00 | 953 018.00 | 1 092 875.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 349 458.00 | 349 458.00 | | 349 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 645.00 | 55 592.00 | | 87 645.00 |
DL TOTAL (I) | 445 352.00 | 413 300.00 | | 445 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 741.00 | 293 791.00 | | 184 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938.00 | 29 556.00 | | 6 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 834.00 | 115 216.00 | | 135 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 887.00 | 57 711.00 | | 86 887.00 |
EA Autres dettes | 92 159.00 | 49 842.00 | | 92 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106.00 | 2 213.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 666.00 | 548 330.00 | | 507 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 018.00 | 961 630.00 | | 953 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 088.00 | 270 589.00 | | 339 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 172.00 | | 10 490.00 | 264 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 813.00 | 26 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 271 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 554.00 | | 2 093.00 | 221 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 488.00 | | 8 398.00 | 20 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 072.00 | 22 918.00 | | 116 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 692.00 | 22 918.00 | | 109 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 415.00 | 387.00 | 415.00 | 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 867.00 | 415.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | 867.00 | 415.00 | 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
UX Autres créances clients | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 741.00 | 16 163.00 | 168 577.00 | 184 741.00 |
VI Groupe et associés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 051.00 | | | 109 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 103.00 | 246 103.00 | | 246 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 232.00 | 295 452.00 | 23 780.00 | 319 232.00 |
VW T.V.A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 666.00 | 339 088.00 | 168 577.00 | 507 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 2 224.00 | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 165.00 | 4 655.00 | | 3 165.00 |
ST Autres comptes | 84 843.00 | 87 277.00 | | 84 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 509.00 | 60 299.00 | | 57 509.00 |
YT Sous‐traitance | 89 036.00 | 75 085.00 | | 89 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 312.00 | 22 091.00 | | 17 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 3 853.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 763.00 | 6 077.00 | | 5 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 577.00 | 200 824.00 | | 257 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 461.00 | 117 214.00 | | 143 461.00 |
ZE Dividendes | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 864.00 | 249 408.00 | | 251 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |